광주은행 대량이체 파일 작성 방법과 W4C에 응용하여 회계 처리

대량이체란?
광주은행 대량이체는 광주은행 홈페이지에서 제공해주는 샘플파일을 형식에 따라 작성하여 한번에 300건까지 계좌이체 처리할 수 있는 매우 유용하고 효율적인 방법입니다.

 

 
대량이체를 위한 엑셀파일 작성 요령과 주의할 점 그리고 추가활용 방법을 알아두면 일처리에 효율적입니다.

샘플파일 다운로드 및 작성 방법
엑셀 샘플파일 다운로드 후 형식에 맞춰 작성해야 합니다.
샘플파일 다운로드는 아래와 같이 접근합니다.

이체 >> 대량이체 >> 대량이체 >> 샘플파일 다운로드

엑셀파일의 확장자는 xls입니다.
혹시 대량이체 파일을 사용하다가 xls가 아닌 다른 확장자로 실수로라도 저장되었다면 실행한 후 파일 메뉴에서 다른이름으로 저장하기 메뉴를 실행하여 확장자를 xls로 선택하여 저장하면 되겠습니다.

계좌 앞자리 0 표시
입금계좌번호가 0으로 시작하는 경우에 반드시 0이 표시되도록 해야합니다.
0 표시를 위해 엑셀의 셀서식을 텍스트로 변환합니다.
계좌번호 범위를 선택 후 Ctrl+1(컨트롤키와 숫자 1을 동시에 누르는 단축키)로 접근하면 빠르고 쉽습니다.

Ctrl + 1  >> 셀 서식 팝업창 >> 표시 형식 >> 텍스트



수식은 제거
엑셀파일 금액이 수식으로 작성된 경우에는 대량이체 시 문제가 발생할 수 있기 때문에 수식을 제거합니다.

꿀팁: 0원 활용하기

이체할 금액이 0원인 행은 대량이체 시 처리하지 않고 오류 메시지 또한 없는 점을 활용하는 방법입니다.
대량이체 파일을 반복사용하는 경우에 내용을 그대로 유지한 채로 이체할 금액만 0으로 입력합니다.

사회복지시설 등에서 대량이체파일 응용 사회복지시설정보시스템에 품의서를 작성할 때, 대량이체 파일 내용을 활용하는 방법입니다.

직원이 10명이라면
엑셀로 만든 급여산출표에 기본급, 시간외수당, 가족수당, 휴일수당, 명절휴가비, 국민연금, 건강보험 등등 각 항목 아래로 10줄씩 있다고 가정하겠습니다.

가족수당이 없는 사람도 있고 휴일수당, 명절휴가비, 복지포인트 등 0원이 수시로 바뀌기도 하는 경우 0원인 줄을 빼고 품의서를 작성하려면 시간이 더 들어갑니다.
이체금액이 0원인 행까지 포함하여 10줄씩 매달 일정하게 입력한다면 처리속도가 훨씬 빨라집니다.

품의서에 0원 활용하기
지출결의서의 0원인 행들은 지출 금액이 0원인 건으로 장부에 기록이 됩니다.
품의서는 회계장부에 영향을 주지 않음을 활용합니다.
대량이체 파일에서 0원을 포함하여 품의서에 붙여넣기하여 작성하고 지출결의서에서 0원인 행들을 일괄 삭제합니다.

대량이체파일에서 불필요한 열을 감추기한 후 이체금액과 적요란을 나란히 놓고 복사하여 품의서에 붙여넣기 하면 단번에 품의서를 채울 수 있습니다.
대량이체 파일에서 10행*2열을 한번에 복사하여 품의서에 붙여넣기하니 회계처리가 정확해지고 빨라졌습니다.(아래 이미지 참고)

결재권자나 감사 등이 문제제기를 하면 품의서는 장부에 영향을 미치지 않는다는 점을 잘 설명하여 설득해보시길 권해드립니다.

 

 
 

기본틀 벗어난 열 추가 사용도 가능
기본으로 제공되는 대량이체 파일은  '내통장표시' 열까지이지만 그 오른쪽으로 회계처리를 위해 품의서의 적요란용으로 그리고 계정별로 소계 확인용으로 추가로 사용하고 있는데 무척 편리합니다.
그래도 대량이체에는 아무 지장이 없습니다.
'대량이체 파일은 기본틀 범위만 작성 원칙을 지키면 된다'는 나름의 결론입니다.

기본틀 밖에서는 수식도 함수도 사용 가능
위 이미지는 10명의 급여 대량이체를 위한 엑셀파일을 캡처한 것입니다.
기본틀은 대량이체 파일에 따라 원칙대로 작성하였습니다.
계정별로 금액합계 수식을 대량이체 파일 기본틀에서 벗어난 오른쪽에 추가하여 사전 검증용도로 사용하고 있습니다.
혹시 발생할 수 있는 실수를 예방하기 위함입니다.
회계처리를 위해 사용하는 프로그램의 틀에 맞게 간단한 함수를 사용하여 텍스트를 정리하니 작업속도가 빨라졌습니다.

감사합니다.

• 1회 300건까지 광주은행 대량이체방법